安化县城镇建设投资开发有限责任公司2019年度部门决算
作者:     发布时间:2020-08-06 17:25     信息来源: 安化县城镇建设投资开发有限责任公司     浏览数:

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第一部分 安化县城镇建设投资开发有限责任公司概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 安化县城镇建设投资开发有限责任公司2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安化县城镇建设投资开发有限责任公司2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安化县城镇建设投资开发有限责任公司概况

一、主要职能

(一)县城土地开发、整理

(二)城市资产的经营:包括城市基础设施、公用设施建设的资金筹集与投资、对政府授权范围内的城建资产实施出售、市政设施冠名、城市户外广告场地经营、建筑工程技术咨询、公共设施和营销策划、市政公用行业特许经营权等出让

(三)建设用材料经营

二、机构设置

安化县城镇建设投资开发有限责任公司成立于2003年9月。根据编委核定,安安化县城镇建设投资开发有限责任公司定全额拨款事业编制17名。其中:总经理1名,副总经理2名,主任1名、副主任2名,部室负责人7名。截至2019年底,本办实际在编在岗人员为17人,临聘人员65人。本办内设股室7个,分别是办公室、财务部、工程部、资产部、土地储备部、项目部、鑫源房产,全部纳入2019年部门决算编制范围。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,安化县城镇建设投资开发有限责任公司决算包括:安化县城镇建设投资开发有限责任公司部门决算,无下属单位。

第二部分 安化县城镇建设投资开发有限责任公司2019年度部门决算表

表1:收入支出决算总表

表2:收入决算表

表3:支出决算表

表4:财政拨款收入支出决算总表

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明:表7、表8无数据,安化县城镇建设投资开发有限责任公司没有“三公”经费,没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分 安化县城镇建设投资开发有限责任公司2019年度部门决算情况说明

一、关于安化县城镇建设投资开发有限责任公司2019年度收入支出决算总体情况说明

安化县城镇建设投资开发有限责任公司2019年度收入总计6472.39万元,比上年同期减少32485.16万元,减少124.88%;支出总计6472.39万元,比上年同期减少32485.16万元,减少124.88%;减少主要原因是(1)基本支出减少1.16万元;(2)一般公共服务支出减少300万元;(3)住房保障支出减少3234万元;(4)增加了节能环保支出1350万元;(5)债务还本支出减少30300万元。

二、关于安化县城镇建设投资开发有限责任公司2019年度收入决算情况说明

2019年收入合计6472.39万元,其中:财政拨款收入6472.39万元,占100%。

三、关于安化县城镇建设投资开发有限责任公司2019年度支出决算情况说明

2019年支出合计6472.39万元,其中:基本支出122.39万元,占 1.89%;项目支出6350 万元,占98.1%。

四、关于安化县城镇建设投资开发有限责任公司2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计6472.39万元,比上年减少32485.16万元,减少124.88%;财政拨款支出总计6472.39万元,比上年减少32485.16万元。主要原因是:(1)基本支出减少1.16万元;(2)一般公共服务支出减少300万元;(3)住房保障支出减少3234万元;(4)增加了节能环保支出1350万元;(5)债务还本支出减少30300万元。

五、关于安化县城镇建设投资开发有限责任公司2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

一般公共预算拨款收入6472.39万元,比上年减少32485.16万元,减少124.88%;一般公共预算财政拨款支出总计6472.39万元,比上年减少32485.16万元。主要原因是:(1)基本支出减少1.16万元;(2)一般公共服务支出减少300万元;(3)住房保障支出减少3234万元;(4)增加了节能环保支出1350万元;(5)债务还本支出减少30300万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

节能环保支出(类)4350万元,占 67.2%;城乡社区支出(类)122.39万元,占1.9%;债务还本支出(类)2000万元,占30.9%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)财政拨款支出1260万元,主要用于2019年重点领域水环境综合治理项目支出。节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)财政拨款支出3090万元,主要用于长江绿色经济带生态环境问题整治项目支出。

2、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)财政拨款支出122.39万元,主要用于工资、奖励等发放、日常办公经费开支等。

3、债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府一般债券还本支出(项)财政拨款支出2000万元,主要用于2018棚改贷款项目支出。

六、关于安化县城镇建设投资开发有限责任公司2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出122.39万元,其中人员经费支出114.14万元,主要包括:基本工资、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等;公用经费支出8.25万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、专用燃料费、工会经费等。

七、关于安化县城镇建设投资开发有限责任公司2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

安化县城镇建设投资开发有限责任公司没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

八、关于安化县城镇建设投资开发有限责任公司2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

安化县城镇建设投资开发有限责任公司没有“三公”经费支出。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

绩效目标方面:在编制2019年部门预算时同时确定所有预算资金的绩效目标。

绩效跟踪方面:由各股室负责人组织、协调和督促落实绩效管理工作,为推进绩效管理工作健康有序开展,根据上级有关规定和要求,由各各股室负责人与有关单位沟通、对接,在顺利完成各项工作任务的同时确保计划的绩效目标实现。绩效评价方面:积极落实省市区财政局的相关文件精神,在所有预算资金实施过程中进行绩效评价,推进绩效管理工作水平的不断提升,进一步完善绩效评价管理机制,督促绩效问题的整改。通过开展绩效评价,我们及时找出项管理中存在的问题及其原因,在下一年度预算资金的申报和实施中,积极采取措施,加强预算资金的规划与科学论证,健全预算资金的核算与管理制度,改进资金使用管理方式,逐步形成自我约束、内部规范的良性机制,提高了管理水平和资金使用效益。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本年度无重点项目绩效支出。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

进一步健全公司内部控制制度,出台了《机关公务用车管理制度》《机关固定资产管理制度》及日常公用经费报销细则等,加强预算管理,坚持厉行节约,严格控制支出,对各项资金的使用严把审核审批监督关,确保各项开支严格符合国家财经纪律要求。

(四)预算绩效情况的说明

我司所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定,把预算资金的审批分配与监督检查结合起来,遵循先预算、再审批、后支出的原则,确保了财政资金分配和财政审批程序合法,保证了预算资金的合理使用。

1、认真执行年初部门预算和财政政策要求。我局经费安排严格按照年初预算来执行,有效防止超预算;在资金使用上,严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求,精打细算,规范机关事务管理工作,进一步在机关财务、公务用车、公务接待等方面加强集中管理,提高服务质量,降低运行成本,合理配置,提高保障能力。

十、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况。

2019年度本部门收入6472.39万元,比上年同期减少32485.16万元,减少124.88%;只要原因项目收入减少。其中:一般公共预算财政拨款收入完成6472.39万元,比上年同期减少32485.16万元,只要原因项目收入减少。

2019年度本部门支出6472.39万元,比上年同期减少32485.16万元,减少124.88%;主要原因是(1)基本支出减少1.16万元;(2)一般公共服务支出减少300万元;(3)住房保障支出减少3234万元;(4)增加了节能环保支出1350万元;(5)债务还本支出减少30300万元。

(二)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出8.25万元,较上年无变化。

(三)政府采购支出情况。

本部门2019年度无政府采购支出

(四)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万正以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安化县城镇建设投资开发有限责任公司2019年度部门决算公开表.xls

责任编辑:县财政局
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